普丰证券投资基金季度报告(2007年第一季度)(2007-04-19)-基金公告-基金频道

    一、要紧迅速的

    普丰保密的授予基金(以下略语本基金)基金管家的董事会及董事典当本举报所载材料不存在虚伪记载、给过失的劝告性正式的或大师失误,而且其满足的的事实。、老实和完整性承当个人和共同责怪。。

基金托管柴纳工商银行利害关系利害关系有限公司,本举报的财务配额于200 4月17日停止检讨。、净值表现和授予结成举报等。,缺勤过失的记载来确保复查的满足的变化从而产生断层R。、给过失的劝告性正式的或大师失误。

基金领袖许诺老实言而有信、刻苦的责怪信条与施行与使用,但它不克不及典当粉底吸引。。

基金的过来业绩不代表其接洽业绩。。授予是有风险的,授予者应周到的研究基金的招股说明书,那么再停止授予。。

举报期内的财务知识还没有审计。

    二、基金货物概述

    1、基金缩写:Pu Feng基金

    2、基金运作版式:和约封锁版式

    3、基金和约失效日期:1999年7月14日

    4、举报期完毕时基金全部的:30亿份

    5、授予目的:出口说明物授予乐句,举起授予仔细研究,疏散授予风险,同时,实行杰出业绩。、增长的选股信条。说明物化授予与使尽可能性无效的两种版式的最佳效果合并,意识到风险与进项的无效均衡,成就使基金博得比普通去市场买东西更多的授予及于,意识到基金资产长久的波动净增值。

    6、授予战略:该基金将适合说明物化授予和使尽可能性无效结成授予。,更加疏散风险,活跃的人授予业绩股和生长股,基金家眷按A分为说明物授予党派。、使结合授予与最优保密的授予,同时成就压下风险,意识到基金家眷净增值。

    7、基金领袖姓名:鹏华基金施行利害关系有限公司

    8、基金托管人姓名:柴纳工商银行利害关系利害关系有限公司

    三、首要财务配额和资产净表现(还没有审计)

    1、    首要财务配额

                                                      单位:人民币元

基金捕获为1。,671,609,

现阶段基金一部分净进项

终极前腹核6,841,157,

晚期的前腹核

    迅速的:基金业绩配额前妻或前夫控制人开始专心于的本钱。,

封锁式基金买卖授予等。,实践收入程度少于免费后列出的数字。。

    2、基金净表现

(1)基金举报期基金一部分净值增长速率

净增长速率,净增长速率,标准偏差

过来学期

(2)基金失效后前腹核的换衣

    注:基金和约中缺勤规则业绩相比证明人。

    四、领袖举报

    1、基金领袖简历

易开海,硕士,12年保密的宣称任务经验,自2004年8月到这点为止干Pu Feng基金基金领袖。在MIRS保密的。、万亿授予、所向披靡基金专心于科研和授予任务。,2004年2月加入鹏华基金施行利害关系有限公司专心于基金施行任务,自11月20日以后,他一直是鹏华道具的生长基金领袖。。易贵海平民具有基金资历。。

    2、基金运作应表

举报期内,基金管家该当执使关心法度的规则。、招股说明书和及其他基金法度提出的规则,如”老实信用、刻苦的尽职,去市场买东西相信、基金资产的施行和使用信条。,在严格控制风险的本着,为基金控制人追求最大恩泽,确实地实行基金施行契约。举报期内,基金运作的法度合规性,不伤害基金一部分控制人恩泽的行动。

    3、举报期内业绩表现和基金授予战略

2007四分之一1四分之一末,前腹核一部分,到2006岁暮年终举起。,增长是。声画同步,上海合成的说明物和深圳合成的说明物RO。

在1四分之一,资产的分派首要集合在IT上。、不动产、倾斜飞行、机械、交通运输及及其他宣称,总体配给绝对均衡。。咱们内幕、电力、交通运输及及其他宣称上的超配取慢着良好的超额进项,但义卖于宏观经济的不动产。、倾斜飞行业是遍及的。。咱们以为,柴纳的不动产和倾斜飞行业仍在快速增长。,商业回转增长逾盘算的可能性性高气压地大。,估计会产生超额进项。。

    2007年1四分之一整体A股去市场买东西中间的绩差廉价股受到授予者的追捧,投机贩卖的氛围很浓。。即使咱们以为,在缺勤实践业绩帮助的使适应下,业绩份的价钱将回落到有理的估值程度。。进入2四分之一,跟随禁令破除的主峰和盘算的过来,A股去市场买东西的波动性将举起。。在良好的宏观经济周围下,咱们要把主音放在高气压茂盛的道具上。、倾斜飞行、机械及及其他道具。个股选择上,咱们依然执选择好的导致。、增长可能性超越盘算股票上市的公司,为授予者墙角石继续吸引的及于。

    五、授予结成举报(还没有复核)

(1)举报完毕时的基金资产结成。

    序号    资货物种     款项(元)     款项占基金总资产比率(%)

    1     份     4,281,551,    

    2     使结合     1,445,375,    

    3     依据     4,     

4信用和清算保护区811,384,    

5及其他资产1,076,337,    

全部的7,614,654,     100

(二)宣称分级的份授予结成

1。活跃的人保密的授予结成

    序号

    宣称

     晚期的市值(元)     市值占基金资产净值比率(%)

1农夫、林、牧、渔业23,115,     

2。采矿业68,240,00     

3 C从事制造695,449,     

    内侧:C0食品、喝48,358,95    

C1纺织品、方法、皮相          

C2木料、家具          

C3造纸、印刷     115,597,     

碳四石油、化学作用、塑胶、塑性体71,169,     

C5电子47,562,     

C6金属、非金属64,707,     

C7机械、器材、支座    215,591,     

防御素C8药、加酶的118,168,05     

C99及其他从事制造14,292,    

    4    D  电力、空谈和水的捏造和供给125,590,00     

5 E建筑业

    6    F  交通运输、蓄电业122,294,68     

7 G知识技术道具186,204,     

8小时发行转述商业

    9    I  倾斜飞行、预防措施139,223,     

10 J不动产214,643,     

11。社会服役。二百零五,611,     

12 L适合与文化道具174,305,     

13米合成的课

全部的1,954,677,     

2。说明物份授予结成

    序号

    宣称

      晚期的市值(元)     市值占基金资产净值比率(%) 

1农夫、林、牧、渔业9,195,    

2 B矿业107,604,    

3 C从事制造889,873,     

    内侧:C0食品、喝      122,580,     

C1纺织品、方法、Fur 33,635,     

C2木料、家具         

C3造纸、印刷9,790,     

碳四石油、化学作用、塑胶、塑性体89,789,     

C5电子45,033,     

C6金属、非金属     316,473,    

C7机械、器材、支座    211,237,     

防御素C8药、加酶的50,047,     

C99及其他从事制造11,286,     

    4     D 电力、空谈和水的捏造和供给141,769,     

5 E建筑业25,295,     

    6     F 交通运输、蓄电业234,811,     

7 G知识技术道具138,485,     

8小时发行转述商业83,727,     

    9     I 倾斜飞行、预防措施399,617,     

10 J不动产135,126,82     

11 K社会侍者46,603,    

12 L适合与文化道具17,499,     

13米合成的班97,263,    

全部的2,326,873,    

       (三)本举报晚期的按市值占基金资产净值比率胶料排序的活跃的人授予与说明物授予的各前五名份明细

     1、活跃的人授予前五大份特殊情况

    序号     份代码    份专门名称    总共(股)    晚期的市值(元)     市值占基金资产净值比率(%)

1000897天津滨海开展20,800,000     182,208,00    

2600880使转移7,167,168     174,305,    

3000608阳光利害关系13,988,686     161,009,    

4000063复兴的3,100,000     136,679,00    

5600900长江电力9,500,000     125,590,00    

    2、说明物授予五大份特殊情况

    序号    份代码     份专门名称    总共(股)     晚期的市值 (元)    市值占基金资产净值比率(%)

1600016民生银行6,595,275    82,440,    

2600036招商银行4,502,432    78,747,    

三。中国国际吐露秘密投资公司保密的600030家1家,700,890    73,920,    

4000002硼替佐米旧称PS-341A 4,111,811    68,256,    

5600019产科学士5,003,893    49,488,    

(四)使结合在本举报完毕时被保密的分级。

    序号    使结合混合物     晚期的市值(元)     市值占基金资产净值比率(%)

1政府借款1,129,844,     

2倾斜飞行使结合273,779,     

3公司使结合41,751,     

4。可替换使结合

全部的1,445,375,     

    (五)本举报晚期的按市值占基金资产净值比率胶料排序的前五名使结合明细

    序号     使结合专门名称     晚期的市值(元)    市值占基金资产净值比率(%)

120政府借款467,004,     

    2     02政府借款⒁    403,075,     

300政府借款12103,240,00     

    4     05国开07    100,570,     

5.21政府借款81,452,    

(六)授予结成举报的正文

    1、    举报期内本基金授予的流行音乐十大畅销唱片保密的中缺勤发行主要部分被接管机关备案考察的、或在一年内由于责怪该举报的编制。、处分份。

    2、举报期内,该基金前十只份未超越T。

    3、及其他资产等同于

及其他资产明细款项(元)

应收账户典当金3,147,

应收账户保密的清偿24,899,

应收账户利钱15,487,

及其他应收账户信誉1,029,825,00

待评价费2,978,

全部的1,076,337,

    4、在本举报完毕时,基金缺勤在PE中控制可替换使结合。,缺勤资产帮助保密的的授予。。

(七)基金认股依据的授予和基金的认股依据位置

    依据专门名称    本举报期价格看涨而买入依据款项(元)    本举报期获配依据市值(元)    举报期初控制依据市值(元)    举报晚期的控制依据市值(元)    举报晚期的依据市值占基金资产净值比(%)

时新钒钢

认股依据2,     4,     

    长江电力                                            

认股依据20,603,          66,169,          

    华裔城                                              

开始专心于依据38,993,                    

全部的59,598,          66,171,     4,     

基金授予、认股依据款项、比率适合使关心法度法规和使关心规则。。

    六、及其他展现

(1)基金领袖对基金的授予。

    本基金管家控制本基金一部分(份)    占基金总一部分比率(%)

    3,750,000     

基金管家本着使关心法度法规对基金停止授予。。本基金管家控制本基金的一部分在举报期内无变化。

    (二)举报期内本基金阵地相关性公报顶替了说明物授予标的说明物,深圳合成的说明物将由上海和深圳替换。。

    七、备查提出目录册

(1)普丰保密的授予基金的和约。

(二)普丰保密的授予基金的吐露秘密科学实验报告。

    (三) 普丰保密的授予基金二00七年度首先四分之一举报(原文)

    沉淀所在地:深圳福田区福华三路与益田路加入处深圳国际商会地核43层鹏华基金施行利害关系有限公司。

    涉及方法:授予者可以在营业时间内释放地作客基金领袖。,硬拷贝也可以按任务本钱买卖。,或许经过这么基金领袖网站(http)://)涉及。

授予者对该举报表现疑问。,您可以商议鹏华基金施行公司基金领袖。,咱们公司曾经捞网了客户侍者零碎。,商议电话:4006788999。

    鹏华基金施行利害关系有限公司

2007年4月19日

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注