普丰证券投资基金季度报告(2007年第一季度)(2007-04-19)-基金公告-基金频道

    一、要紧注意事项

    普丰确保装饰基金(以下略语本基金)基金暂时代理的的董事会及董事确保本说话所载材料不存在虚伪记载、给误解的劝告性州或大调未,此外其愿意的的事实。、正确和完整性承当个人和共同责任。。

基金托管奇纳河工商银行利害关系利害关系有限公司,于2007年4月17日中止了本说话中间的财务指数、净值体现和装饰结成说话等。,不注意误解的记载来确保复审的愿意的缺点R。、给误解的劝告性州或大调未。

基金干才无怨接受老实言而有信、勤奋责任基音的与支配与应用,但它不克不及确保基金发工资。。

基金的过来业绩哪儿的话代表其将要遭到报应业绩。。装饰是有风险的,装饰者应慎重看懂基金的招股说明书,和再停止装饰。。

说话期内的财务数据几乎不审计。

    二、基金作品概述

    1、基金缩写:Pu Feng基金

    2、基金运作模特儿:和约封锁整队

    3、基金和约见效日期:1999年7月14日

    4、说话期完毕时基金开展成为:30亿份

    5、装饰目的:出口说明物装饰打手势要求,放装饰类别,疏散装饰风险,同时,实行卓绝业绩。、增长的选股基音的。说明物装饰与确保结成装饰的正结成,完成风险与进项的无效抵消,争取使基金博得高于集市平常的进项,完成基金所有权的俗僧稳定性和增额。

    6、装饰战略:该基金将一体化说明物化装饰和优化结成装饰。,推动疏散风险,装饰稳当可靠的财产和生长股,基金所有权按A分为说明物装饰一部分。、公司债券交易证装饰与最优确保装饰,要求同时折扣风险,完成基金所有权增额。

    7、基金干才姓名:鹏华基金支配利害关系有限公司

    8、基金托管人姓名:奇纳河工商银行利害关系利害关系有限公司

    三、次要财务指数和资产净体现(几乎不审计)

    1、    次要财务指数

                                                      单位:人民币元

基金净得的为1。,671,609,

现阶段基金一份净进项

终极利率期货6,841,157,

定期的利率期货

    注意事项:基金业绩指数前妻或前夫有产者人订阅的本钱。,

封锁式基金市手续费等。,现实收入程度下面的免费后列出的数字。。

    2、基金净体现

(1)基金说话期基金一份净值增长速率

净值增长速率标准偏差

过来学期

(2)基金见效后利率期货的交换

    注:基金和约中不注意规则业绩有点公以为优秀的。

    四、干才说话

    1、基金干才简历

易开海,硕士,12年确保估计任务经验,自2004年8月迄今担负Pu Feng基金基金干才。在MIRS确保。、万亿装饰、长使用期限基金应付科研装饰,2004年2月联合会、联赛鹏华基金支配利害关系有限公司应付基金支配任务,自11月20日以后,他一直是鹏华勤劳的生长基金干才。。易贵海老百姓具有基金资历。。

    2、基金运作服从性和可信性发表宣言

说话期内,基金暂时代理的该当遵守关于法度的规则。、招股说明书和如此等等基金法度发送的规则,遵照”老实信用、勤奋宣告无罪,安抚者集市的相信、基金资产的支配和应用基音的。,在刚硬的风险把持的搁浅,为基金有产者人追求最大使参与,真理实行基金支配责任。说话期内,基金运作的法度合规性,不伤害基金一份有产者人使参与的行动。

    3、说话期内业绩体现和基金装饰战略

2007一刻钟1一刻钟末,利率期货一份,到2006岁末放。,增长是。同步性,上海连锁商店说明物和深圳连锁商店说明物RO。

原生的一刻钟资产设定的强调次要集合在这掷还。、实际情形、掌握财政、机械、交通运输及如此等等估计,总体设定对立抵消。。笔者内脏、电力、交通运输及如此等等估计上的超配取等等良好的超额进项,但沾光于宏观经济的实际情形。、掌握财政业是遍及的。。笔者以为,奇纳河的实际情形和掌握财政业仍在快速增长。,连队开腰槽增长胜过预见的可能性性奇异的大。,估计会卒超额进项。。

    2007年1一刻钟总计达A股集市中间的绩差廉价股受到装饰者的追捧,投机贩卖的空气很浓。。话虽这样说笔者以为,在不注意现勤劳绩证实的机遇下,业绩自有资本的价钱将回落到有理的估值程度。。进入2一刻钟,跟随禁令破除的顶峰和预见的过来,A股集市的波动性将放。。在良好的宏观经济详细资料下,笔者要把强调放在绝顶暴涨的工业界上。、掌握财政、机械及如此等等工业界。论自有资本选择,笔者依然僵持选择好的卒。、增长可能性超越预见股票上市的公司,为装饰者造成继续发工资的有助益。

    五、装饰结成说话(几乎不复核)

(1)说话完毕时的基金资产结成。

    序号    资作混合物     归纳(元)     归纳占基金总资产将按比例放大(%)

    1     自有资本     4,281,551,    

    2     公司债券交易证     1,445,375,    

    3     许可证     4,     

4。银行往来账和清算保留811,384,    

5如此等等资产1,076,337,    

开展成为7,614,654,     100

(2)本说话完毕时按估计分级的自有资本装饰结成

1。活跃的人确保装饰结成

    序号

    估计

     定期的市值(元)     市值占基金资产净值将按比例放大(%)

1农夫、林、牧、渔业23,115,     

2 B矿业68,240,00     

3 C制造业的695,449,     

    里面:C0食品、酒48,358,95    

C1纺织品、方法、人造毛          

C2木料、家具          

C3造纸、印刷     115,597,     

碳四石油、两人间的关系、塑胶、有创造力的71,169,     

C5电子47,562,     

C6金属、非金属64,707,     

C7机械、固定、出现    215,591,     

杀菌素C8药、生物学的118,168,05     

C99如此等等制造业的14,292,    

    4    D  电力、毒和水的引起和供给125,590,00     

5 E建筑业

    6    F  交通运输、储藏处业122,294,68     

7 G数据技术特性186,204,     

8小时零售的零售的通讯量

    9    I  掌握财政、预防措施139,223,     

10 J实际情形214,643,     

11 K社会上菜用具205,611,     

12 L通讯与文化特性174,305,     

13。M连锁商店范围

开展成为1,954,677,     

2。说明物自有资本装饰结成

    序号

    估计

      定期的市值(元)     市值占基金资产净值将按比例放大(%) 

1农夫、林、牧、渔业9,195,    

2 B矿业107,604,    

3 C制造业的889,873,     

    里面:C0食品、酒      122,580,     

C1纺织品、方法、Fur 33,635,     

C2木料、家具         

C3造纸、印刷9,790,     

碳四石油、两人间的关系、塑胶、有创造力的89,789,     

C5电子45,033,     

C6金属、非金属     316,473,    

C7机械、固定、出现    211,237,     

杀菌素C8药、生物学的50,047,     

C99如此等等制造业的11,286,     

    4     D 电力、毒和水的引起和供给141,769,     

5 E建筑业25,295,     

    6     F 交通运输、储藏处业234,811,     

7 G数据技术特性138,485,     

8小时零售的零售的通讯量83,727,     

    9     I 掌握财政、预防措施399,617,     

10 J实际情形135,126,82     

11 K社会上菜用具46,603,    

12 L通讯与文化特性17,499,     

13米连锁商店班97,263,    

开展成为2,326,873,    

       (三)本说话定期的按市值占基金资产净值将按比例放大体积排序的活跃的人装饰与说明物装饰的各前五名自有资本明细

     1、活跃的人装饰前五大自有资本详细资料

    序号     自有资本代码    自有资本命名    大批(股)    定期的市值(元)     市值占基金资产净值将按比例放大(%)

1000897天津滨海开展20,800,000     182,208,00    

2600880转会7,167,168     174,305,    

3000608阳光利害关系13,988,686     161,009,    

4000063回潮3,100,000     136,679,00    

5600900长江电力9,500,000     125,590,00    

    2、说明物装饰五大自有资本详细资料

    序号    自有资本代码     自有资本命名    大批(股)     定期的市值 (元)    市值占基金资产净值将按比例放大(%)

1600016民生银行6,595,275    82,440,    

2600036招商银行4,502,432    78,747,    

中国国际委托投资公司确保3600030家1家,700,890    73,920,    

4000002中国万科A 4,111,811    68,256,    

5600019宝钢集团5,003,893    49,488,    

(四)公司债券交易证在本说话完毕时被确保分级。

    序号    公司债券交易证混合物     定期的市值(元)     市值占基金资产净值将按比例放大(%)

1。库存公司债1,129,844,     

2掌握财政公司债券交易证273,779,     

3公司公司债券交易证41,751,     

4可替换公司债券交易证

开展成为1,445,375,     

    (五)本说话定期的按市值占基金资产净值将按比例放大体积排序的前五名公司债券交易证明细

    序号     公司债券交易证命名     定期的市值(元)    市值占基金资产净值将按比例放大(%)

120库存公司债467,004,     

    2     02库存公司债⒁    403,075,     

300库存公司债12103,240,00     

    4     05国开07    100,570,     

521库存公司债81,452,    

(六)装饰结成说话的正文

    1、    说话期内本基金装饰的流行音乐十大畅销唱片确保中不注意发行统治下的被接管机关备案考察的、或在一年内户外宣判该说话的编制。、处分自有资本。

    2、说话期内,该基金前十只自有资本未超越T。

    3、如此等等资产由 … 组成

如此等等资产明细归纳(元)

应收信任确保金3,147,

应收信任信任24,899,

应收信任利钱15,487,

如此等等应收信任信任1,029,825,00

增长费2,978,

开展成为1,076,337,

    4、在本说话完毕时,基金不注意在PE中有产者可替换公司债券交易证。,不注意资产证实确保的装饰。。

(七)基金认股许可证的装饰和基金的认股许可证位

    许可证命名    本说话期补进许可证归纳(元)    本说话期获配许可证市值(元)    说话期初有产者许可证市值(元)    说话定期的有产者许可证市值(元)    说话定期的许可证市值占基金资产净值比(%)

时新钒钢

认股许可证2,     4,     

    长江电力                                            

认股许可证20,603,          66,169,          

    华裔城                                              

认股许可证38,993,                    

开展成为59,598,          66,171,     4,     

基金装饰、认股许可证归纳、将按比例放大适合关于法度法规和关于规则。。

    六、如此等等当播音员

(1)基金干才对基金的装饰。

    本基金暂时代理的有产者本基金一份(份)    占基金总一份将按比例放大(%)

    3,750,000     

基金暂时代理的本着关于法度法规对基金停止装饰。。本基金暂时代理的有产者本基金的一份在说话期内无变化。

    (二)说话期内本基金搁浅相互关系公报换衣服了说明物装饰标的说明物,深圳连锁商店说明物将由上海和深圳代替。。

    七、备查发送记入名单内

(1)普丰确保装饰基金的和约。

(二)普丰确保装饰基金的委托协定。

    (三) 普丰确保装饰基金二00七年度原生的一刻钟说话(原文)

    安置获名次:深圳福田区福华三路与益田路参加处深圳国际商会心43层鹏华基金支配利害关系有限公司。

    翻阅方法:装饰者可以在营业时间内释放地游览基金干才。,硬拷贝也可以按任务本钱交易。,或许经过这人基金干才网站(http)://)翻阅。

装饰者对该说话表现疑心。,您可以商议鹏华基金支配公司基金干才。,笔者公司先前整整了客户上菜用具零碎。,商议电话:4006788999。

    鹏华基金支配利害关系有限公司

2007年4月19日

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